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温州市财政局局长 余中平
主任、副主任、秘书长、各位委员：
根据会议安排，我受市人民政府委托，向市人大常委会报告温州市2012年上半年全市和市级预算执行情况，请予审议。
今年以来，面对极其复杂严峻的财税经济形势，我们在市委的正确领导下，在市人大及其常委会的监督支持下，深入贯彻市十二届人大一次会议有关决议精神，全力组织收入，科学安排支出，上半年全市和市级预算执行情况总体较好。
一、全市和市级公共财政预算执行情况
（一）全市公共财政预算执行情况。上半年全市财政总收入297.9亿元，同比增长6.2%，完成预算的55.3%；其中公共财政预算收入166.7亿元，同比增长1.9%，完成预算的55.4%（详见表1）。全市公共财政预算支出160.8亿元，同比增长5.4%，完成预算的39.8%（详见表2）。
（二）市级公共财政预算执行情况。上半年市级财政总收入63.0亿元，完成预算的59.2%，同比增长1.8%；其中公共财政预算收入41.5亿元，同比下降6.1%，完成预算的58.2%（详见表3）。市级公共财政预算支出29.4亿元，同比增长5.6%，完成预算的43.4%（详见表4）。
二、全市和市级政府性基金预算执行情况
（一）全市政府性基金预算执行情况。上半年全市政府性基金收入131.5亿元，完成计划的29.7%，同比下降57.9%，主要是受房地产市场调控因素影响，土地出让金收入减少，剔除土地出让金因素，上半年全市政府性基金收入同比增长20.2%（详见表5）。全市政府性基金支出151.9亿元，完成计划的40%，同比下降37.4%（详见表6）。
（二）市级政府性基金预算执行情况。上半年市级政府性基金收入33.1亿元，完成计划的17.0%，同比下降76.6%，其中土地出让金收入锐减影响较大，剔除土地出让金因素，上半年市级政府性基金收入同比增长18.3%（详见表7）。市级政府性基金支出24.9亿元，完成计划的24.5%，同比下降64.4%，主要是土地出让金收入减收使得支出相应减少（详见表8）。
三、全市和市级社保基金预算执行情况
（一）全市社保基金预算执行情况。上半年全市社保基金收入91.6亿元，完成计划的65.3%，同比增长53.9%（详见表9）。全市社保基金支出87.6亿元，完成计划的63.3%，同比增长57.1%（详见表10）。
（二）市级社保基金预算执行情况。上半年市级社保基金收入37.4亿元，完成计划的60.0%，同比增长39.7%（详见表11）。市级社保基金支出37.6亿元，完成计划的60.4%，同比增长42.8%（详见表12）。
四、市级国有资本经营预算执行情况
2012年市级国有资本经营预算收入2245万元。目前，市财政正会同市国资委对各企业申报的今年上半年国有资本收益情况进行审核，预计收入将在三季度末、四季度初陆续入库；上半年未发生支出。
五、上半年主要工作措施
（一）攻坚克难，力争完成组织收入任务。密切关注分析税制改革和税收政策变化影响，推进“亩产税收论英雄”应用平台建设，建立企业税源分类分级管理机制，完善新兴业态税收管理办法，加强对一次性和非生产性领域的税收征管，千方百计完成收入任务。同时，加强政府非税收入管理，确保各项规费依法按时足额入库。
（二）服务大局，积极助推金融综合改革。紧抓温州金融综合改革试验区建设机遇，做足做好“放水养鱼”文章，促进金融业和实体经济加快发展，努力夯实地方财源基础，促进经济财税良性互动发展。同时全面落实各项税费优惠政策，上半年全市共为企业减负24.8亿元。
（三）有保有控，着力增强财政保障能力。加大教育、文化、卫生、交通、安全等重点民生领域支出；强化环境和重要民生基础设施建设投入，推进城乡统筹发展；重点支持各类行业公共服务平台及要素平台建设。同时，严格控制一般性支出，加强政府投融资平台监管，强化地方政府性债务管理。
（四）深化改革，不断规范财税运行机制。完善“全口径”政府预算体系及预算编制程序，强化财政资金绩效管理；进一步完善市对区（功能区）等财政体制，深化乡镇财政管理规范化建设；在全市范围内上线运行《税友龙版》，加快“信息管税”步伐。
总的来看，上半年全市和市级预算执行情况较好，但在肯定成绩的同时，我们也清醒地认识到财税运行中存在的各种困难与问题。一是收入形势十分严峻。完成上半年收入任务，过程十分艰难，且全市各地收入不平衡。由于当前财税运行大环境未见根本性好转，再加上政策性减收及上年高基数等因素的持续影响，预计下半年收入形势十分严峻。二是支出压力巨大。各项民生支出需求日益迫切，新增刚性支出不断，一般预算运行压力与日俱增；同时，随着投资力度进一步加强，建设资金需求巨大，财政收支平衡的压力日益增大。三是财税环境有待改善。当前经济形势下社会各界对减税增支的呼声很高，各方利益协调困难。
六、下半年财税主要工作措施
（一）努力完成收入任务。发动各部门和街道乡镇、行业协会等力量合力开展组织收入工作，指导任务完成进度较慢地区建立收入应急预案；深化应用《税友龙版》和“亩产税收论英雄”平台，强化税源分类管理，继续完善对新兴经济业态、一次性资源和非生产性领域征管；抓好土地出让收入和社保费等各项规费收入，促进收入科学、稳定、持续增长。
（二）高度重视财源建设。鼓励扩大有效投资，重点抓好重大项目推进力度，加强出口龙头企业培育，支持商贸服务平台建设和电子商务发展，加大温商回归工作力度，促进总部经济发展，大力助推现代服务业和战略性新兴产业发展，着力引导金融业发展，加大对小微企业和个体工商户的解困、扶持和服务力度。
（三）切实加强支出控管。优化财政支出结构，确保新增财力的三分之二以上用于民生，进一步保障和改善民生；严格预算执行，严控预算追加，特别是从严控制“三公”经费支出，建立厉行节约长效机制，确保财政收支平衡；加强政府投融资平台资金监管，完善地方政府性债务规模控制和风险预警机制。
（四）继续深化财税改革。健全预算编制、执行、监督“三位一体”组织机构、工作流程和运行机制，规范基层税务机构设置和职责权限调整，优化财税职能配置；深化综合预算改革，规范财政专项资金管理，依法推进预算公开；进一步健全市与区（功能区）财政管理体制，完善财政分成机制。
主任、副主任、秘书长、各位委员：虽然上半年全市和市级预算执行总体完成既定目标，但下半年的工作任务更加艰巨，敬请市人大一如既往地关心、指导和帮助做好我市财税工作，努力完成市十二届人大一次会议确定的各项预算任务，为推进“三生融合•幸福温州”建设做出更大贡献。
